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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩广哲
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0102 |
1.42 |
| 2026-04-02 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0243 |
-3.28 |
| 2026-04-01 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0196 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0261 |
-3.49 |
| 2026-03-30 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0167 |
2.28 |
| 2026-03-27 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2026-03-26 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0169 |
-2.25 |
| 2026-03-25 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0215 |
2.95 |
| 2026-03-24 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0158 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0332 |
-4.45 |
| 2026-03-20 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0070 |
0.95 |
| 2026-03-19 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0191 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0264 |
3.61 |
| 2026-03-17 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0313 |
-4.11 |
| 2026-03-16 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0124 |
1.65 |
| 2026-03-13 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0124 |
-1.63 |
| 2026-03-12 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0166 |
-2.13 |
| 2026-03-11 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0124 |
-1.57 |
| 2026-03-10 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0294 |
3.86 |
| 2026-03-09 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0193 |
-2.47 |