金鹰时代领航一年持有混合C 净资产规模 1.93 亿元，比上期增加 13.01% , 股票配置占比上期增加 13.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.69 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.60 | 0.23 | 7.70 | 1.93 | 2.94 |
| 2025-06-30 | 2.37 | 86.15 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.59 | 0.36 | 13.26 | 1.71 | 2.75 |
| 2025-03-31 | 2.59 | 90.77 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 3.75 | 0.16 | 5.48 | 1.91 | 2.85 |
| 2024-12-31 | 2.82 | 92.18 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.43 | 0.23 | 7.39 | 2.04 | 3.06 |
| 2024-09-30 | 3.29 | 89.83 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.36 | 9.89 | 2.45 | 3.66 |
| 2024-06-30 | 3.19 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.62 | 0.27 | 7.63 | 2.31 | 3.48 |
| 2024-03-31 | 3.24 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.80 | 19.77 | 2.65 | 4.04 |
| 2023-12-31 | 4.20 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.93 | 0.23 | 5.17 | 2.96 | 4.47 |