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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 闵杭
- 成立日期：
- 2010-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新和成 |
1133.55 |
|
5.92% |
| 2 |
贵州茅台 |
1046.66 |
|
5.46% |
| 3 |
平安银行 |
1026.90 |
|
5.36% |
| 4 |
中信证券 |
1023.84 |
|
5.34% |
| 5 |
宁波银行 |
926.97 |
|
4.84% |
| 6 |
兴业银行 |
907.10 |
|
4.74% |
| 7 |
美的集团 |
867.47 |
|
4.53% |
| 8 |
中国人寿 |
682.50 |
|
3.56% |
| 9 |
云南白药 |
673.51 |
|
3.52% |
| 10 |
招商银行 |
668.13 |
|
3.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1011.16 |
10.00 |
5.28% |
| 2 |
25国债01 |
1011.16 |
10.00 |
5.28% |
| 3 |
25国债13 |
20.12 |
0.20 |
0.11% |
| 4 |
25国债13 |
20.12 |
0.20 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
-1.33% |
-1.42% |
-0.35% |
5.69% |
-1.42% |
20.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1793/10855 |
3355/10855 |
6818/10855 |
5412/10855 |
6969/10855 |
6792/10855 |
3258/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7328 |
1.8028 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
1.7404 |
1.8104 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
1.7410 |
1.8110 |
0.0130 |
0.72% |
| 2026-03-31 |
1.7286 |
1.7986 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-03-30 |
1.7255 |
1.7955 |
0.0023 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
0.0700 |
