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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 闵杭
- 成立日期：
- 2010-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1097.43 |
|
5.76% |
| 2 |
新和成 |
1072.35 |
|
5.62% |
| 3 |
中信证券 |
1066.28 |
|
5.59% |
| 4 |
平安银行 |
1020.60 |
|
5.35% |
| 5 |
宁波银行 |
872.19 |
|
4.57% |
| 6 |
兴业银行 |
854.98 |
|
4.48% |
| 7 |
美的集团 |
806.53 |
|
4.23% |
| 8 |
东方财富 |
781.06 |
|
4.10% |
| 9 |
恒瑞医药 |
685.16 |
|
3.59% |
| 10 |
云南白药 |
673.40 |
|
3.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1007.73 |
10.00 |
5.28% |
| 2 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
2.23% |
2.44% |
2.99% |
10.98% |
1.34% |
18.62% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7219/10636 |
6758/10636 |
4072/10636 |
8220/10636 |
7037/10636 |
7625/10636 |
4183/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7813 |
1.8513 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-01-08 |
1.7848 |
1.8548 |
-0.0167 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
1.8008 |
1.8708 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
1.8060 |
1.8760 |
0.0233 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
1.7836 |
1.8536 |
0.0270 |
1.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
0.0700 |
