金元顺安消费主题混合 净资产规模 1.88 亿元，比上期增加 3.35% , 股票配置占比上期增加 2.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.52 | 80.44 | 0.09 | 5.01 | 0.05 | 2.77 | 0.22 | 11.78 | 1.88 | 1.89 |
| 2025-03-31 | 1.48 | 81.38 | 0.09 | 5.13 | 0.04 | 2.45 | 0.20 | 11.04 | 1.82 | 1.82 |
| 2024-12-31 | 1.49 | 81.64 | 0.09 | 5.09 | 0.05 | 2.77 | 0.19 | 10.50 | 1.82 | 1.83 |
| 2024-09-30 | 1.61 | 86.17 | 0.09 | 4.97 | 0.05 | 2.83 | 0.11 | 6.03 | 1.86 | 1.86 |
| 2024-06-30 | 1.29 | 83.73 | 0.08 | 5.29 | 0.05 | 3.15 | 0.12 | 7.83 | 1.53 | 1.54 |
| 2024-03-31 | 1.30 | 85.29 | 0.08 | 5.30 | 0.04 | 2.75 | 0.10 | 6.66 | 1.52 | 1.53 |
| 2023-12-31 | 1.28 | 85.17 | 0.08 | 5.35 | 0.05 | 3.41 | 0.09 | 6.07 | 1.50 | 1.50 |
| 2023-09-30 | 1.36 | 84.15 | 0.09 | 5.66 | 0.04 | 2.64 | 0.12 | 7.55 | 1.61 | 1.61 |