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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马牧青
- 成立日期：
- 2014-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
5.9310 |
5.9310 |
0.0110 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
5.9200 |
5.9200 |
-0.0140 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
5.9340 |
5.9340 |
0.0490 |
0.83 |
| 2025-12-23 |
5.8850 |
5.8850 |
0.0410 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
5.8440 |
5.8440 |
0.0870 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
5.7570 |
5.7570 |
0.0360 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
5.7210 |
5.7210 |
-0.0510 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
5.7720 |
5.7720 |
0.1270 |
2.25 |
| 2025-12-16 |
5.6450 |
5.6450 |
-0.0870 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
5.7320 |
5.7320 |
-0.0820 |
-1.41 |
| 2025-12-12 |
5.8140 |
5.8140 |
0.0240 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
5.7900 |
5.7900 |
-0.0540 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
5.8440 |
5.8440 |
-0.0050 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
5.8490 |
5.8490 |
-0.0200 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
5.8690 |
5.8690 |
0.0550 |
0.95 |
| 2025-12-05 |
5.8140 |
5.8140 |
0.0460 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
5.7680 |
5.7680 |
0.0620 |
1.09 |
| 2025-12-03 |
5.7060 |
5.7060 |
-0.0230 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
5.7290 |
5.7290 |
-0.0480 |
-0.83 |
| 2025-12-01 |
5.7770 |
5.7770 |
0.0590 |
1.03 |