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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马牧青
- 成立日期：
- 2014-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
6.1410 |
6.1410 |
-0.0340 |
-0.55 |
| 2026-02-10 |
6.1750 |
6.1750 |
0.0650 |
1.06 |
| 2026-02-09 |
6.1100 |
6.1100 |
0.1380 |
2.31 |
| 2026-02-06 |
5.9720 |
5.9720 |
-0.0370 |
-0.62 |
| 2026-02-05 |
6.0090 |
6.0090 |
-0.0920 |
-1.51 |
| 2026-02-04 |
6.1010 |
6.1010 |
-0.0180 |
-0.29 |
| 2026-02-03 |
6.1190 |
6.1190 |
0.1200 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
5.9990 |
5.9990 |
-0.2880 |
-4.58 |
| 2026-01-30 |
6.2870 |
6.2870 |
-0.0310 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
6.3180 |
6.3180 |
-0.1030 |
-1.60 |
| 2026-01-28 |
6.4210 |
6.4210 |
0.1180 |
1.87 |
| 2026-01-27 |
6.3030 |
6.3030 |
0.0510 |
0.82 |
| 2026-01-26 |
6.2520 |
6.2520 |
0.0120 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
6.2400 |
6.2400 |
-0.0120 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
6.2520 |
6.2520 |
-0.0200 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
6.2720 |
6.2720 |
0.0270 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
6.2450 |
6.2450 |
-0.0730 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
6.3180 |
6.3180 |
-0.0330 |
-0.52 |
| 2026-01-16 |
6.3510 |
6.3510 |
0.0240 |
0.38 |
| 2026-01-15 |
6.3270 |
6.3270 |
0.0500 |
0.80 |