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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马牧青
- 成立日期：
- 2014-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
2545.61 |
|
6.69% |
| 2 |
北方华创 |
2033.58 |
|
5.34% |
| 3 |
洛阳钼业 |
1702.04 |
|
4.47% |
| 4 |
中际旭创 |
1554.17 |
|
4.08% |
| 5 |
兆易创新 |
1378.34 |
|
3.62% |
| 6 |
荣昌生物 |
1314.92 |
|
3.46% |
| 7 |
恺英网络 |
1304.88 |
|
3.43% |
| 8 |
英科医疗 |
1214.62 |
|
3.19% |
| 9 |
迈威生物 |
1089.61 |
|
2.86% |
| 10 |
芯原股份 |
1049.08 |
|
2.76% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.92% |
7.64% |
3.56% |
20.55% |
38.82% |
6.92% |
7.25% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
702/10633 |
2600/10633 |
3483/10633 |
4285/10633 |
3331/10633 |
989/10633 |
6644/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
6.2580 |
6.2580 |
0.1290 |
2.10% |
| 2026-01-06 |
6.1290 |
6.1290 |
0.0910 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
6.0380 |
6.0380 |
0.1850 |
3.16% |
| 2025-12-31 |
5.8530 |
5.8530 |
-0.0240 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
5.8770 |
5.8770 |
0.0140 |
0.24% |
