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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马牧青
- 成立日期：
- 2014-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
6.4970 |
6.4970 |
-0.0020 |
-0.03 |
| 2026-04-23 |
6.4990 |
6.4990 |
-0.0910 |
-1.38 |
| 2026-04-22 |
6.5900 |
6.5900 |
0.0930 |
1.43 |
| 2026-04-21 |
6.4970 |
6.4970 |
-0.0650 |
-0.99 |
| 2026-04-20 |
6.5620 |
6.5620 |
0.0570 |
0.88 |
| 2026-04-17 |
6.5050 |
6.5050 |
-0.0070 |
-0.11 |
| 2026-04-16 |
6.5120 |
6.5120 |
0.0620 |
0.96 |
| 2026-04-15 |
6.4500 |
6.4500 |
0.0200 |
0.31 |
| 2026-04-14 |
6.4300 |
6.4300 |
0.1000 |
1.58 |
| 2026-04-13 |
6.3300 |
6.3300 |
0.0480 |
0.76 |
| 2026-04-10 |
6.2820 |
6.2820 |
0.0640 |
1.03 |
| 2026-04-09 |
6.2180 |
6.2180 |
-0.0110 |
-0.18 |
| 2026-04-08 |
6.2290 |
6.2290 |
0.1520 |
2.50 |
| 2026-04-07 |
6.0770 |
6.0770 |
0.0130 |
0.21 |
| 2026-04-03 |
6.0640 |
6.0640 |
0.0250 |
0.41 |
| 2026-04-02 |
6.0390 |
6.0390 |
-0.0510 |
-0.84 |
| 2026-04-01 |
6.0900 |
6.0900 |
0.1990 |
3.38 |
| 2026-03-31 |
5.8910 |
5.8910 |
-0.1190 |
-1.98 |
| 2026-03-30 |
6.0100 |
6.0100 |
0.0380 |
0.64 |
| 2026-03-27 |
5.9720 |
5.9720 |
0.1090 |
1.86 |