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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8470元
- 基金经理：
- 倪超
- 成立日期：
- 2016-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
523.34 |
|
7.72% |
| 2 |
珠江股份 |
505.16 |
|
7.45% |
| 3 |
福晶科技 |
442.83 |
|
6.53% |
| 4 |
京新药业 |
436.57 |
|
6.44% |
| 5 |
力盛体育 |
365.69 |
|
5.39% |
| 6 |
新泉股份 |
338.80 |
|
5.00% |
| 7 |
伊之密 |
338.12 |
|
4.99% |
| 8 |
凯格精机 |
337.92 |
|
4.98% |
| 9 |
易德龙 |
328.25 |
|
4.84% |
| 10 |
四川双马 |
272.46 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
4.43% |
-4.86% |
11.60% |
18.23% |
18.23% |
9.13% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4507/10633 |
2695/10633 |
8502/10633 |
5267/10633 |
5114/10633 |
5060/10633 |
6021/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2662 |
2.1132 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.2686 |
2.1156 |
0.0147 |
0.67% |
| 2025-12-29 |
1.2601 |
2.1071 |
-0.0166 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
1.2697 |
2.1167 |
0.0057 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
1.2664 |
2.1134 |
0.0007 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-16 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-21 |
0.0720 |
| 2021-04-09 |
2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-14 |
0.7500 |
| 2018-05-09 |
2018-05-10 |
2018-05-10 |
2018-05-14 |
0.0250 |
