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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.8470元
- 基金经理：
- 倪超
- 成立日期：
- 2016-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.3934 |
2.2404 |
0.0385 |
1.62 |
| 2026-01-20 |
1.3712 |
2.2182 |
-0.0281 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
1.3874 |
2.2344 |
0.0050 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
1.3845 |
2.2315 |
0.0198 |
0.83 |
| 2026-01-15 |
1.3731 |
2.2201 |
0.0175 |
0.74 |
| 2026-01-14 |
1.3630 |
2.2100 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
1.3647 |
2.2117 |
-0.0241 |
-1.01 |
| 2026-01-12 |
1.3786 |
2.2256 |
0.0434 |
1.85 |
| 2026-01-09 |
1.3536 |
2.2006 |
0.0257 |
1.11 |
| 2026-01-08 |
1.3388 |
2.1858 |
-0.0095 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.3443 |
2.1913 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.3443 |
2.1913 |
0.0881 |
3.93 |
| 2026-01-05 |
1.2935 |
2.1405 |
0.0474 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.2662 |
2.1132 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.2686 |
2.1156 |
0.0147 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
1.2601 |
2.1071 |
-0.0167 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.2697 |
2.1167 |
0.0057 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.2664 |
2.1134 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2660 |
2.1130 |
0.0154 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.2571 |
2.1041 |
-0.0137 |
-0.62 |