金鹰元和混合A 净资产规模 0.55 亿元，比上期增加 7.58% , 股票配置占比上期增加 11.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.60 | 87.59 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 12.29 | 0.00 | 0.12 | 0.55 | 0.68 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 81.24 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 18.66 | 0.00 | 0.10 | 0.51 | 0.66 |
| 2025-03-31 | 0.50 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 27.35 | 0.01 | 0.80 | 0.54 | 0.70 |
| 2024-12-31 | 0.54 | 84.95 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 14.93 | 0.00 | 0.12 | 0.49 | 0.63 |
| 2024-09-30 | 0.72 | 91.08 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 8.63 | 0.00 | 0.29 | 0.50 | 0.79 |
| 2024-06-30 | 0.70 | 80.51 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 19.42 | 0.00 | 0.07 | 0.47 | 0.87 |
| 2024-03-31 | 0.73 | 73.24 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 26.68 | 0.00 | 0.08 | 0.51 | 1.00 |
| 2023-12-31 | 0.65 | 61.65 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 38.26 | 0.00 | 0.09 | 0.53 | 1.05 |