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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3566.08 |
|
9.00% |
| 2 |
燕京啤酒 |
3478.74 |
|
8.78% |
| 3 |
盐津铺子 |
2605.62 |
|
6.58% |
| 4 |
乖宝宠物 |
2605.23 |
|
6.58% |
| 5 |
稳健医疗 |
2199.95 |
|
5.55% |
| 6 |
东鹏饮料 |
2103.33 |
|
5.31% |
| 7 |
舍得酒业 |
1971.96 |
|
4.98% |
| 8 |
海澜之家 |
1960.60 |
|
4.95% |
| 9 |
洋河股份 |
1925.42 |
|
4.86% |
| 10 |
药明康德 |
1506.10 |
|
3.80% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
1.63% |
-3.30% |
0.02% |
0.45% |
3.04% |
-33.60% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
5350/10644 |
7337/10644 |
10108/10644 |
9502/10644 |
9623/10644 |
5518/10644 |
10457/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2026-01-14 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0118 |
-0.80% |
| 2026-01-13 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0105 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0054 |
0.37% |
