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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3566.08 |
|
9.00% |
| 2 |
燕京啤酒 |
3478.74 |
|
8.78% |
| 3 |
盐津铺子 |
2605.62 |
|
6.58% |
| 4 |
乖宝宠物 |
2605.23 |
|
6.58% |
| 5 |
稳健医疗 |
2199.95 |
|
5.55% |
| 6 |
东鹏饮料 |
2103.33 |
|
5.31% |
| 7 |
舍得酒业 |
1971.96 |
|
4.98% |
| 8 |
海澜之家 |
1960.60 |
|
4.95% |
| 9 |
洋河股份 |
1925.42 |
|
4.86% |
| 10 |
药明康德 |
1506.10 |
|
3.80% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.81% |
-4.41% |
-6.99% |
-2.83% |
-5.52% |
-5.52% |
-31.53% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9459/10633 |
10157/10633 |
9159/10633 |
9852/10633 |
10106/10633 |
10176/10633 |
10423/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0294 |
2.06% |
| 2025-12-31 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-12-29 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0092 |
-0.63% |
