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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3084.33 |
|
9.11% |
| 2 |
燕京啤酒 |
2854.42 |
|
8.43% |
| 3 |
盐津铺子 |
2156.55 |
|
6.37% |
| 4 |
稳健医疗 |
1741.40 |
|
5.14% |
| 5 |
洋河股份 |
1706.79 |
|
5.04% |
| 6 |
东鹏饮料 |
1698.84 |
|
5.02% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1679.28 |
|
4.96% |
| 8 |
舍得酒业 |
1676.34 |
|
4.95% |
| 9 |
罗莱生活 |
1671.76 |
|
4.94% |
| 10 |
药明康德 |
1668.11 |
|
4.93% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
-3.00% |
-5.11% |
-11.74% |
-10.94% |
-5.11% |
-36.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2465/10858 |
4851/10858 |
8968/10858 |
9584/10858 |
10366/10858 |
8893/10858 |
10678/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0142 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0266 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0080 |
0.59% |
