交银品质升级混合A 净资产规模 3.39 亿元，比上期增加 1.73% , 股票配置占比上期增加 6.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.73 | 93.33 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.01 | 0.03 | 0.66 | 3.39 | 3.99 |
| 2025-06-30 | 3.51 | 88.66 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 9.76 | 0.06 | 1.58 | 3.33 | 3.96 |
| 2025-03-31 | 4.44 | 92.58 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 6.75 | 0.03 | 0.67 | 4.05 | 4.79 |
| 2024-12-31 | 5.14 | 82.60 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 16.53 | 0.05 | 0.87 | 4.21 | 6.23 |
| 2024-09-30 | 6.73 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 9.69 | 0.23 | 2.93 | 5.55 | 7.71 |
| 2024-06-30 | 6.46 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5.96 | 0.01 | 0.11 | 4.81 | 6.88 |
| 2024-03-31 | 8.02 | 94.30 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 5.54 | 0.01 | 0.16 | 6.26 | 8.50 |
| 2023-12-31 | 10.37 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 16.99 | 0.01 | 0.06 | 7.46 | 12.50 |