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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 姜承操,徐森洲,王艺伟
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6773 |
1.8093 |
0.0093 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.6689 |
1.8009 |
0.0096 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.6602 |
1.7922 |
0.0053 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.6554 |
1.7874 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.6509 |
1.7829 |
-0.0063 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.6566 |
1.7886 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.6539 |
1.7859 |
0.0053 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.6491 |
1.7811 |
0.0096 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.6404 |
1.7724 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.6419 |
1.7739 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.6424 |
1.7744 |
0.0068 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.6362 |
1.7682 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.6386 |
1.7706 |
0.0055 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.6336 |
1.7656 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.6361 |
1.7681 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.6404 |
1.7724 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
1.6367 |
1.7687 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.6408 |
1.7728 |
0.0050 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.6363 |
1.7683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.6362 |
1.7682 |
0.0061 |
0.34 |