交银多策略回报灵活配置混合A 净资产规模 2.69 亿元，比上期增加 1.87% , 股票配置占比上期增加 4.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.89 | 19.49 | 3.58 | 78.36 | 0.07 | 1.56 | 0.03 | 0.59 | 2.69 | 4.57 |
| 2025-03-31 | 0.85 | 17.75 | 3.90 | 80.98 | 0.06 | 1.15 | 0.01 | 0.12 | 2.64 | 4.81 |
| 2024-12-31 | 0.36 | 7.27 | 3.73 | 74.79 | 0.22 | 4.35 | 0.68 | 13.59 | 2.93 | 4.99 |
| 2024-09-30 | 0.52 | 8.73 | 4.77 | 80.00 | 0.25 | 4.12 | 0.43 | 7.15 | 3.51 | 5.97 |
| 2024-06-30 | 0.56 | 8.03 | 5.36 | 76.76 | 0.23 | 3.22 | 0.84 | 11.99 | 4.25 | 6.98 |
| 2024-03-31 | 0.55 | 5.32 | 6.32 | 60.75 | 0.46 | 4.44 | 3.07 | 29.49 | 5.31 | 10.40 |
| 2023-12-31 | 1.00 | 10.21 | 5.71 | 58.20 | 0.48 | 4.90 | 2.62 | 26.69 | 6.01 | 9.81 |
| 2023-09-30 | 1.74 | 15.08 | 6.10 | 52.83 | 0.40 | 3.43 | 3.31 | 28.66 | 7.01 | 11.54 |