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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 姜承操,徐森洲,王艺伟
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝思科技 |
690.46 |
|
1.81% |
| 2 |
宇瞳光学 |
682.85 |
|
1.79% |
| 3 |
蓝特光学 |
640.60 |
|
1.68% |
| 4 |
柳工 |
628.40 |
|
1.65% |
| 5 |
天赐材料 |
626.84 |
|
1.64% |
| 6 |
金诚信 |
570.36 |
|
1.49% |
| 7 |
信维通信 |
475.54 |
|
1.25% |
| 8 |
税友股份 |
442.69 |
|
1.16% |
| 9 |
山金国际 |
443.54 |
|
1.16% |
| 10 |
温氏股份 |
415.07 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
2950.22 |
30.00 |
7.73% |
| 2 |
24桂林银行三农债01 |
2017.12 |
20.00 |
5.29% |
| 3 |
24厦门国际银行债02 |
2015.06 |
20.00 |
5.28% |
| 4 |
21国开15 |
1076.30 |
10.00 |
2.82% |
| 5 |
22建房G2 |
1046.44 |
10.00 |
2.74% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.60% |
4.56% |
8.30% |
15.47% |
2.51% |
15.85% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7887/10774 |
5254/10774 |
4293/10774 |
5642/10774 |
6092/10774 |
6306/10774 |
4644/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7018 |
1.8338 |
-0.0072 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
1.7083 |
1.8403 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
1.7053 |
1.8373 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
1.7067 |
1.8387 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
1.7107 |
1.8427 |
0.0096 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-21 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.0370 |
| 2020-09-21 |
2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-25 |
0.0490 |
| 2019-09-19 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-25 |
0.0460 |
