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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 姜承操,徐森洲,王艺伟
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
739.88 |
|
1.80% |
| 2 |
宇瞳光学 |
696.00 |
|
1.69% |
| 3 |
通富微电 |
598.93 |
|
1.45% |
| 4 |
天山铝业 |
589.82 |
|
1.43% |
| 5 |
航天电器 |
563.38 |
|
1.37% |
| 6 |
金诚信 |
552.34 |
|
1.34% |
| 7 |
紫金矿业 |
541.40 |
|
1.32% |
| 8 |
圆通速递 |
518.75 |
|
1.26% |
| 9 |
通威股份 |
480.80 |
|
1.17% |
| 10 |
蓝特光学 |
481.73 |
|
1.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
2931.14 |
30.00 |
7.12% |
| 2 |
24永川高新MTN001 |
2059.62 |
20.00 |
5.00% |
| 3 |
24厦门国际银行债02 |
2046.59 |
20.00 |
4.97% |
| 4 |
24桂林银行三农债01 |
2003.25 |
20.00 |
4.87% |
| 5 |
25云南交投MTN004 |
1534.97 |
15.00 |
3.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.67% |
2.41% |
1.54% |
9.07% |
12.71% |
12.71% |
14.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2001/10633 |
4338/10633 |
2950/10633 |
5761/10633 |
5997/10633 |
5908/10633 |
4681/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6602 |
1.7922 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-12-30 |
1.6554 |
1.7874 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.6509 |
1.7829 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
1.6566 |
1.7886 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.6539 |
1.7859 |
0.0053 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-21 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.0370 |
| 2020-09-21 |
2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-25 |
0.0490 |
| 2019-09-19 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-25 |
0.0460 |
