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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 姜承操,徐森洲,王艺伟
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
739.88 |
|
1.80% |
| 2 |
宇瞳光学 |
696.00 |
|
1.69% |
| 3 |
通富微电 |
598.93 |
|
1.45% |
| 4 |
天山铝业 |
589.82 |
|
1.43% |
| 5 |
航天电器 |
563.38 |
|
1.37% |
| 6 |
金诚信 |
552.34 |
|
1.34% |
| 7 |
紫金矿业 |
541.40 |
|
1.32% |
| 8 |
圆通速递 |
518.75 |
|
1.26% |
| 9 |
通威股份 |
480.80 |
|
1.17% |
| 10 |
蓝特光学 |
481.73 |
|
1.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
2931.14 |
30.00 |
7.12% |
| 2 |
24永川高新MTN001 |
2059.62 |
20.00 |
5.00% |
| 3 |
24厦门国际银行债02 |
2046.59 |
20.00 |
4.97% |
| 4 |
24桂林银行三农债01 |
2003.25 |
20.00 |
4.87% |
| 5 |
25云南交投MTN004 |
1534.97 |
15.00 |
3.73% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.99% |
3.21% |
4.44% |
10.55% |
15.25% |
1.98% |
16.36% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
3897/10644 |
5942/10644 |
5556/10644 |
6016/10644 |
6456/10644 |
6770/10644 |
4670/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.6966 |
1.8286 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
1.6930 |
1.8250 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
1.6916 |
1.8236 |
-0.0148 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
1.7050 |
1.8370 |
0.0162 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
1.6903 |
1.8223 |
0.0152 |
0.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-21 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.0370 |
| 2020-09-21 |
2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-25 |
0.0490 |
| 2019-09-19 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-25 |
0.0460 |
