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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.1945元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3251.06 |
|
2.13% |
| 2 |
中际旭创 |
1121.74 |
|
0.74% |
| 3 |
新易盛 |
1091.16 |
|
0.72% |
| 4 |
寒武纪 |
516.76 |
|
0.34% |
| 5 |
贵州茅台 |
493.00 |
|
0.32% |
| 6 |
厦钨新能 |
363.58 |
|
0.24% |
| 7 |
招商银行 |
353.09 |
|
0.23% |
| 8 |
沪电股份 |
331.99 |
|
0.22% |
| 9 |
宁德时代 |
333.41 |
|
0.22% |
| 10 |
工业富联 |
341.69 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24招行永续债01BC |
11292.57 |
110.00 |
7.40% |
| 2 |
22建设银行二级01 |
6296.87 |
60.00 |
4.13% |
| 3 |
24成都银行二级资本债02 |
6142.03 |
60.00 |
4.03% |
| 4 |
19国开10 |
5471.00 |
50.00 |
3.59% |
| 5 |
22上海银行二级资本债01 |
5250.67 |
50.00 |
3.44% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
1.41% |
3.26% |
6.10% |
12.74% |
5.04% |
18.57% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
3771/11052 |
3496/11052 |
3889/11052 |
4645/11052 |
5650/11052 |
4542/11052 |
5034/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.5840 |
1.7790 |
-0.0094 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
1.5920 |
1.7870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
1.5920 |
1.7870 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
1.5890 |
1.7840 |
0.0093 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
1.5810 |
1.7760 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-26 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.1040 |
| 2018-09-04 |
2018-09-06 |
2018-09-06 |
2018-09-07 |
0.0537 |
| 2018-03-26 |
2018-03-28 |
2018-03-28 |
2018-03-29 |
0.0368 |
