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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1945元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5150 |
1.7100 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.5180 |
1.7130 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.5170 |
1.7120 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.5140 |
1.7090 |
0.0070 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.5080 |
1.7030 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.5090 |
1.7040 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.5060 |
1.7010 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.5070 |
1.7020 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.5060 |
1.7010 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.5050 |
1.7000 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.5030 |
1.6980 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.5020 |
1.6970 |
0.0059 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.4970 |
1.6920 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.4950 |
1.6900 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.4970 |
1.6920 |
0.0094 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.4890 |
1.6840 |
-0.0059 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.4940 |
1.6890 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.4980 |
1.6930 |
0.0047 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
1.4940 |
1.6890 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.4970 |
1.6920 |
0.0023 |
0.13 |