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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.1945元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.5350 |
1.7300 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
1.5390 |
1.7340 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.5400 |
1.7350 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.5350 |
1.7300 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.5330 |
1.7280 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.5310 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.5310 |
1.7260 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.5300 |
1.7250 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.5250 |
1.7200 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
1.5270 |
1.7220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.5270 |
1.7220 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-15 |
1.5250 |
1.7200 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
1.5220 |
1.7170 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-01-13 |
1.5190 |
1.7140 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.5200 |
1.7150 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.5190 |
1.7140 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.5150 |
1.7100 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.5180 |
1.7130 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.5170 |
1.7120 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.5140 |
1.7090 |
0.0070 |
0.40 |