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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.45亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
49999.89 |
|
9.39% |
| 2 |
新易盛 |
49662.22 |
|
9.33% |
| 3 |
源杰科技 |
45525.72 |
|
8.55% |
| 4 |
东山精密 |
42554.47 |
|
7.99% |
| 5 |
斯菱智驱 |
31695.39 |
|
5.95% |
| 6 |
腾景科技 |
23356.40 |
|
4.39% |
| 7 |
天孚通信 |
22879.98 |
|
4.30% |
| 8 |
科森科技 |
21940.15 |
|
4.12% |
| 9 |
鼎泰高科 |
19590.73 |
|
3.68% |
| 10 |
海光信息 |
19358.01 |
|
3.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
27133.37 |
269.30 |
5.10% |
| 2 |
26国债01 |
1754.62 |
17.50 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.93% |
20.47% |
42.52% |
61.37% |
246.31% |
41.79% |
351.13% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
2.92% |
6.58% |
5.34% |
11.58% |
33.83% |
10.47% |
31.32% |
| 同类型阶段排名 |
659/10953 |
890/10953 |
218/10953 |
234/10953 |
50/10953 |
493/10953 |
7/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
6.3790 |
6.4440 |
0.1330 |
2.03% |
| 2026-05-08 |
6.2520 |
6.3170 |
-0.0178 |
-0.27% |
| 2026-05-07 |
6.2690 |
6.3340 |
0.3171 |
5.08% |
| 2026-05-06 |
5.9660 |
6.0310 |
0.1706 |
2.81% |
| 2026-04-30 |
5.8030 |
5.8680 |
0.0722 |
1.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-06 |
2021-08-09 |
2021-08-09 |
2021-08-10 |
0.0650 |
