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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.45亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
49999.89 |
|
9.39% |
| 2 |
新易盛 |
49662.22 |
|
9.33% |
| 3 |
源杰科技 |
45525.72 |
|
8.55% |
| 4 |
东山精密 |
42554.47 |
|
7.99% |
| 5 |
斯菱智驱 |
31695.39 |
|
5.95% |
| 6 |
腾景科技 |
23356.40 |
|
4.39% |
| 7 |
天孚通信 |
22879.98 |
|
4.30% |
| 8 |
科森科技 |
21940.15 |
|
4.12% |
| 9 |
鼎泰高科 |
19590.73 |
|
3.68% |
| 10 |
海光信息 |
19358.01 |
|
3.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
27133.37 |
269.30 |
5.10% |
| 2 |
26国债01 |
1754.62 |
17.50 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
12.84% |
61.48% |
61.55% |
249.95% |
56.81% |
392.32% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-0.96% |
-1.41% |
4.82% |
9.56% |
29.12% |
8.11% |
29.21% |
| 同类型阶段排名 |
1720/11052 |
591/11052 |
149/11052 |
365/11052 |
70/11052 |
400/11052 |
9/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
7.0550 |
7.1200 |
0.3370 |
4.78% |
| 2026-06-08 |
6.7330 |
6.7980 |
-0.1905 |
-2.63% |
| 2026-06-05 |
6.9150 |
6.9800 |
-0.3297 |
-4.36% |
| 2026-06-04 |
7.2300 |
7.2950 |
0.0366 |
0.49% |
| 2026-06-03 |
7.1950 |
7.2600 |
0.2334 |
3.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-06 |
2021-08-09 |
2021-08-09 |
2021-08-10 |
0.0650 |
