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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.45亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-09 |
7.0550 |
7.1200 |
0.3370 |
4.78 |
| 2026-06-08 |
6.7330 |
6.7980 |
-0.1905 |
-2.63 |
| 2026-06-05 |
6.9150 |
6.9800 |
-0.3297 |
-4.36 |
| 2026-06-04 |
7.2300 |
7.2950 |
0.0366 |
0.49 |
| 2026-06-03 |
7.1950 |
7.2600 |
0.2334 |
3.20 |
| 2026-06-02 |
6.9720 |
7.0370 |
0.3580 |
5.16 |
| 2026-06-01 |
6.6300 |
6.6950 |
-0.3098 |
-4.27 |
| 2026-05-29 |
6.9260 |
6.9910 |
-0.2638 |
-3.51 |
| 2026-05-28 |
7.1780 |
7.2430 |
0.1999 |
2.73 |
| 2026-05-27 |
6.9870 |
7.0520 |
-0.0586 |
-0.80 |
| 2026-05-26 |
7.0430 |
7.1080 |
-0.0283 |
-0.38 |
| 2026-05-25 |
7.0700 |
7.1350 |
0.2973 |
4.19 |
| 2026-05-22 |
6.7860 |
6.8510 |
0.3014 |
4.43 |
| 2026-05-21 |
6.4980 |
6.5630 |
-0.2659 |
-3.76 |
| 2026-05-20 |
6.7520 |
6.8170 |
0.1591 |
2.30 |
| 2026-05-19 |
6.6000 |
6.6650 |
0.0670 |
0.98 |
| 2026-05-18 |
6.5360 |
6.6010 |
0.1193 |
1.78 |
| 2026-05-15 |
6.4220 |
6.4870 |
-0.1622 |
-2.36 |
| 2026-05-14 |
6.5770 |
6.6420 |
-0.1120 |
-1.60 |
| 2026-05-13 |
6.6840 |
6.7490 |
0.1978 |
2.91 |