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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢程
- 成立日期：
- 2017-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
211.54 |
|
2.43% |
| 2 |
大金重工 |
205.36 |
|
2.36% |
| 3 |
中熔电气 |
201.24 |
|
2.32% |
| 4 |
吉比特 |
198.80 |
|
2.29% |
| 5 |
安集科技 |
196.46 |
|
2.26% |
| 6 |
皓元医药 |
189.98 |
|
2.19% |
| 7 |
中金黄金 |
185.09 |
|
2.13% |
| 8 |
鼎龙股份 |
176.01 |
|
2.03% |
| 9 |
福耀玻璃 |
173.98 |
|
2.00% |
| 10 |
博迁新材 |
172.76 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.52% |
9.61% |
0.09% |
28.41% |
36.53% |
39.62% |
-2.92% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
1869/10595 |
1247/10595 |
5808/10595 |
2336/10595 |
2379/10595 |
2202/10595 |
8947/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0076 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0129 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0097 |
0.69% |
| 2025-12-22 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0274 |
1.97% |
| 2025-12-19 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0049 |
0.35% |
