恒生前海沪港深新兴产业精选混合 净资产规模 0.87 亿元，比上期增加 53.33% , 股票配置占比上期增加 43.40% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.76 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 16.41 | 0.00 | 0.03 | 0.87 | 0.91 |
| 2025-06-30 | 0.53 | 93.71 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.27 | 0.00 | 0.02 | 0.57 | 0.57 |
| 2025-03-31 | 0.53 | 94.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.91 | 0.00 | 0.06 | 0.56 | 0.57 |
| 2024-12-31 | 0.51 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.48 | 0.00 | 0.06 | 0.54 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.24 | 91.57 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.33 | 0.01 | 3.10 | 0.26 | 0.26 |
| 2024-06-30 | 0.26 | 92.81 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.92 | 0.00 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| 2024-03-31 | 0.28 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 11.05 | 0.00 | 0.88 | 0.30 | 0.31 |
| 2023-12-31 | 0.33 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.62 | 0.00 | 1.16 | 0.35 | 0.35 |