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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢程
- 成立日期：
- 2017-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0132 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0073 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0247 |
1.66 |
| 2026-01-06 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0190 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0269 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0051 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0076 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0129 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0097 |
0.69 |
| 2025-12-22 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0274 |
1.97 |
| 2025-12-19 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0049 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0139 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0386 |
2.84 |
| 2025-12-16 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0213 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0164 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0194 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0202 |
-1.45 |