加载中...
- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周沐,邢程
- 成立日期：
- 2017-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0129 |
-0.75 |
| 2026-06-09 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0460 |
2.73 |
| 2026-06-08 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0521 |
-3.00 |
| 2026-06-05 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0351 |
-1.98 |
| 2026-06-04 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2026-06-03 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0134 |
0.76 |
| 2026-06-02 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0138 |
0.79 |
| 2026-06-01 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0208 |
-1.18 |
| 2026-05-29 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0510 |
-2.80 |
| 2026-05-28 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0226 |
1.26 |
| 2026-05-27 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0205 |
-1.13 |
| 2026-05-26 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0143 |
-0.78 |
| 2026-05-25 |
1.8332 |
1.8332 |
0.0063 |
0.34 |
| 2026-05-22 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0471 |
2.65 |
| 2026-05-21 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0552 |
-3.01 |
| 2026-05-20 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0234 |
1.29 |
| 2026-05-19 |
1.8116 |
1.8116 |
0.0278 |
1.56 |
| 2026-05-18 |
1.7838 |
1.7838 |
0.0129 |
0.73 |
| 2026-05-15 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0164 |
-0.92 |
| 2026-05-14 |
1.7873 |
1.7873 |
-0.0305 |
-1.68 |