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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢程
- 成立日期：
- 2017-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0139 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0386 |
2.84 |
| 2025-12-16 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0213 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0164 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0194 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0202 |
-1.45 |
| 2025-12-10 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0064 |
0.46 |
| 2025-12-08 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0135 |
0.98 |
| 2025-12-05 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0193 |
1.42 |
| 2025-12-04 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0078 |
0.58 |
| 2025-12-03 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-02 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0088 |
-0.65 |
| 2025-12-01 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0131 |
0.98 |
| 2025-11-28 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0133 |
1.00 |
| 2025-11-27 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-11-26 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0109 |
0.83 |
| 2025-11-25 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0188 |
1.45 |
| 2025-11-24 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0152 |
1.18 |
| 2025-11-21 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0508 |
-3.80 |