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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3270元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正弦电气 |
192.21 |
|
1.02% |
| 2 |
研奥股份 |
187.68 |
|
1.00% |
| 3 |
新宏泽 |
180.01 |
|
0.96% |
| 4 |
农心科技 |
180.47 |
|
0.96% |
| 5 |
德艺文创 |
180.10 |
|
0.96% |
| 6 |
科汇股份 |
177.87 |
|
0.95% |
| 7 |
爱威科技 |
177.16 |
|
0.94% |
| 8 |
天鹅股份 |
177.31 |
|
0.94% |
| 9 |
宁波富邦 |
175.79 |
|
0.93% |
| 10 |
百达精工 |
172.98 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
2.14% |
| 2 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
0.80% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-6.42% |
2.78% |
24.00% |
36.42% |
44.74% |
35.63% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
6989/10573 |
10194/10573 |
2204/10573 |
2603/10573 |
1834/10573 |
1256/10573 |
1623/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.5327 |
1.8597 |
0.0377 |
1.92% |
| 2025-12-17 |
1.5039 |
1.8309 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
1.5027 |
1.8297 |
-0.0304 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
1.5260 |
1.8530 |
0.0090 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
1.5191 |
1.8461 |
-0.0237 |
-1.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.2970 |
| 2019-07-20 |
2019-07-22 |
2019-07-22 |
2019-07-23 |
0.0300 |
