加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3270元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.5327 |
1.8597 |
0.0377 |
1.92 |
| 2025-12-17 |
1.5039 |
1.8309 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.5027 |
1.8297 |
-0.0305 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.5260 |
1.8530 |
0.0090 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
1.5191 |
1.8461 |
-0.0237 |
-1.18 |
| 2025-12-11 |
1.5372 |
1.8642 |
-0.0514 |
-2.49 |
| 2025-12-10 |
1.5765 |
1.9035 |
-0.0264 |
-1.27 |
| 2025-12-09 |
1.5967 |
1.9237 |
-0.0163 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
1.6092 |
1.9362 |
0.0222 |
1.07 |
| 2025-12-05 |
1.5922 |
1.9192 |
0.0341 |
1.67 |
| 2025-12-04 |
1.5661 |
1.8931 |
-0.0302 |
-1.45 |
| 2025-12-03 |
1.5892 |
1.9162 |
-0.0139 |
-0.66 |
| 2025-12-02 |
1.5998 |
1.9268 |
-0.0086 |
-0.41 |
| 2025-12-01 |
1.6064 |
1.9334 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2025-11-28 |
1.6083 |
1.9353 |
0.0275 |
1.32 |
| 2025-11-27 |
1.5873 |
1.9143 |
0.0196 |
0.95 |
| 2025-11-26 |
1.5723 |
1.8993 |
-0.0184 |
-0.89 |
| 2025-11-25 |
1.5864 |
1.9134 |
0.0258 |
1.26 |
| 2025-11-24 |
1.5667 |
1.8937 |
0.0306 |
1.52 |
| 2025-11-21 |
1.5433 |
1.8703 |
-0.0749 |
-3.58 |