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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3270元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正弦电气 |
192.21 |
|
1.02% |
| 2 |
研奥股份 |
187.68 |
|
1.00% |
| 3 |
新宏泽 |
180.01 |
|
0.96% |
| 4 |
农心科技 |
180.47 |
|
0.96% |
| 5 |
德艺文创 |
180.10 |
|
0.96% |
| 6 |
科汇股份 |
177.87 |
|
0.95% |
| 7 |
爱威科技 |
177.16 |
|
0.94% |
| 8 |
天鹅股份 |
177.31 |
|
0.94% |
| 9 |
宁波富邦 |
175.79 |
|
0.93% |
| 10 |
百达精工 |
172.98 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
2.14% |
| 2 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.11% |
1.48% |
7.52% |
23.30% |
62.32% |
1.49% |
40.62% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5157/10633 |
6862/10633 |
1353/10633 |
3696/10633 |
1236/10633 |
7234/10633 |
1763/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.6157 |
1.9427 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
1.6149 |
1.9419 |
0.0299 |
1.44% |
| 2025-12-31 |
1.5920 |
1.9190 |
0.0127 |
0.61% |
| 2025-12-30 |
1.5823 |
1.9093 |
-0.0155 |
-0.74% |
| 2025-12-29 |
1.5941 |
1.9211 |
0.0133 |
0.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.2970 |
| 2019-07-20 |
2019-07-22 |
2019-07-22 |
2019-07-23 |
0.0300 |
