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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0070 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.7939 |
1.7939 |
0.0086 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.7853 |
1.7853 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0184 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
1.7706 |
1.7706 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0112 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.0069 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
1.7752 |
1.7752 |
0.0095 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
1.7657 |
1.7657 |
-0.0091 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
1.7769 |
1.7769 |
0.0108 |
0.61 |
| 2025-12-04 |
1.7661 |
1.7661 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-02 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2025-12-01 |
1.7686 |
1.7686 |
0.0071 |
0.40 |
| 2025-11-28 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0074 |
0.42 |
| 2025-11-27 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-11-26 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0010 |
0.06 |