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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.8577 |
1.8577 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.8599 |
1.8599 |
0.0108 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0140 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
1.8382 |
1.8382 |
0.0196 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
1.8186 |
1.8186 |
-0.0283 |
-1.53 |
| 2026-01-30 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0101 |
-0.54 |
| 2026-01-29 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0062 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.8508 |
1.8508 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2026-01-26 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0117 |
-0.63 |
| 2026-01-23 |
1.8671 |
1.8671 |
0.0119 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.8539 |
1.8539 |
0.0057 |
0.31 |
| 2026-01-19 |
1.8482 |
1.8482 |
0.0124 |
0.68 |
| 2026-01-16 |
1.8358 |
1.8358 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
1.8326 |
1.8326 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
1.8282 |
1.8282 |
-0.0057 |
-0.31 |