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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伯特利 |
4881.68 |
|
5.33% |
| 2 |
顺丰控股 |
3816.02 |
|
4.17% |
| 3 |
浙江鼎力 |
3349.64 |
|
3.66% |
| 4 |
安井食品 |
3187.05 |
|
3.48% |
| 5 |
扬杰科技 |
2568.59 |
|
2.81% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
2456.90 |
|
2.68% |
| 7 |
海尔智家 |
2231.32 |
|
2.44% |
| 8 |
爱博医疗 |
2185.02 |
|
2.39% |
| 9 |
华鲁恒升 |
1883.72 |
|
2.06% |
| 10 |
国电电力 |
1643.30 |
|
1.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN002 |
7061.82 |
70.00 |
7.72% |
| 2 |
24电网MTN004 |
4023.03 |
40.00 |
4.40% |
| 3 |
兴业转债 |
2555.31 |
21.14 |
2.79% |
| 4 |
24农发31 |
2030.21 |
20.00 |
2.22% |
| 5 |
24电网MTN005 |
2012.34 |
20.00 |
2.20% |
| 6 |
蓝晓转02 |
1502.68 |
0.00 |
1.64% |
| 7 |
赫达转债 |
210.98 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
洁美转债 |
119.93 |
0.00 |
0.13% |
| 9 |
福莱转债 |
116.59 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
立高转债 |
120.22 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
3.03% |
5.74% |
7.42% |
12.26% |
3.11% |
3.40% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.59% |
| 同类型阶段排名 |
4759/10649 |
6404/10649 |
5472/10649 |
6457/10649 |
6879/10649 |
6275/10649 |
7611/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.8482 |
1.8482 |
0.0124 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
1.8358 |
1.8358 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
1.8326 |
1.8326 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
1.8282 |
1.8282 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2026-01-13 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0057 |
-0.31% |
