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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.8282 |
1.8282 |
-0.0057 |
-0.31 |
| 2026-01-13 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0057 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0086 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0060 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
1.8328 |
1.8328 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.8325 |
1.8325 |
0.0246 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.8079 |
1.8079 |
0.0155 |
0.86 |
| 2025-12-31 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0097 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.8021 |
1.8021 |
0.0048 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0102 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0060 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0033 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0070 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.7939 |
1.7939 |
0.0086 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.7853 |
1.7853 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0184 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
1.7706 |
1.7706 |
-0.0038 |
-0.21 |