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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
8951.62 |
|
8.38% |
| 2 |
寒武纪 |
7210.25 |
|
6.75% |
| 3 |
美湖股份 |
6804.28 |
|
6.37% |
| 4 |
中际旭创 |
6224.75 |
|
5.83% |
| 5 |
东材科技 |
5923.69 |
|
5.54% |
| 6 |
隆扬电子 |
5680.98 |
|
5.32% |
| 7 |
新易盛 |
5629.20 |
|
5.27% |
| 8 |
中芯国际 |
4924.57 |
|
4.61% |
| 9 |
佰维存储 |
4896.51 |
|
4.58% |
| 10 |
兆易创新 |
4764.70 |
|
4.46% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
4.19% |
9.49% |
31.57% |
37.60% |
3.85% |
8.01% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
3647/10638 |
5038/10638 |
1612/10638 |
2481/10638 |
3912/10638 |
4490/10638 |
6527/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0280 |
-1.73% |
| 2026-01-12 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0270 |
1.69% |
| 2026-01-09 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0260 |
1.65% |
