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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
8951.62 |
|
8.38% |
| 2 |
寒武纪 |
7210.25 |
|
6.75% |
| 3 |
美湖股份 |
6804.28 |
|
6.37% |
| 4 |
中际旭创 |
6224.75 |
|
5.83% |
| 5 |
东材科技 |
5923.69 |
|
5.54% |
| 6 |
隆扬电子 |
5680.98 |
|
5.32% |
| 7 |
新易盛 |
5629.20 |
|
5.27% |
| 8 |
中芯国际 |
4924.57 |
|
4.61% |
| 9 |
佰维存储 |
4896.51 |
|
4.58% |
| 10 |
兆易创新 |
4764.70 |
|
4.46% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.60% |
5.80% |
-0.13% |
27.96% |
26.17% |
26.17% |
6.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9993/10633 |
1957/10633 |
5320/10633 |
2265/10633 |
3891/10633 |
3833/10633 |
6547/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0260 |
-1.67% |
| 2025-12-30 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-12-25 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0030 |
0.19% |
