华夏高端制造混合A 净资产规模 9.58 亿元，比上期增加 6.63% , 股票配置占比上期增加 12.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.04 | 92.86 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 6.82 | 0.04 | 0.32 | 9.58 | 10.81 |
| 2025-06-30 | 8.91 | 91.71 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 7.63 | 0.06 | 0.66 | 8.99 | 9.71 |
| 2025-03-31 | 8.29 | 88.36 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 10.20 | 0.14 | 1.44 | 9.11 | 9.38 |
| 2024-12-31 | 7.85 | 87.86 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 12.05 | 0.01 | 0.09 | 8.26 | 8.93 |
| 2024-09-30 | 8.37 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 5.96 | 0.26 | 2.84 | 8.89 | 9.18 |
| 2024-06-30 | 8.06 | 90.58 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 9.30 | 0.01 | 0.12 | 8.57 | 8.90 |
| 2024-03-31 | 7.36 | 88.58 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 10.89 | 0.04 | 0.53 | 8.03 | 8.31 |
| 2023-12-31 | 8.05 | 90.81 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 7.61 | 0.14 | 1.58 | 8.49 | 8.86 |