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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0370 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0260 |
-1.67 |
| 2025-12-30 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0120 |
-0.76 |
| 2025-12-25 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0230 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0070 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0540 |
3.62 |
| 2025-12-19 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0350 |
-2.29 |
| 2025-12-17 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0610 |
4.16 |
| 2025-12-16 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0280 |
-1.88 |
| 2025-12-15 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0350 |
-2.29 |
| 2025-12-12 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0240 |
1.60 |
| 2025-12-11 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0280 |
-1.83 |
| 2025-12-10 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0220 |
1.46 |
| 2025-12-08 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0390 |
2.65 |