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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.18亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.0450 |
-1.98 |
| 2026-05-13 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0630 |
2.85 |
| 2026-05-12 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0400 |
1.84 |
| 2026-05-11 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0900 |
4.33 |
| 2026-05-08 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2026-05-07 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0540 |
2.65 |
| 2026-05-06 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0500 |
2.52 |
| 2026-04-30 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0370 |
1.90 |
| 2026-04-29 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0150 |
0.78 |
| 2026-04-28 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-04-27 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0100 |
0.52 |
| 2026-04-24 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0280 |
-1.43 |
| 2026-04-23 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0220 |
-1.11 |
| 2026-04-22 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0550 |
2.87 |
| 2026-04-21 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0140 |
-0.72 |
| 2026-04-20 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-04-17 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0320 |
1.69 |
| 2026-04-16 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0780 |
4.29 |
| 2026-04-15 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0240 |
-1.30 |
| 2026-04-14 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0110 |
0.60 |