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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3620元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.45亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
31330.61 |
|
5.98% |
| 2 |
新易盛 |
28216.81 |
|
5.39% |
| 3 |
胜宏科技 |
16843.87 |
|
3.22% |
| 4 |
天孚通信 |
15721.89 |
|
3.00% |
| 5 |
三花智控 |
7357.97 |
|
1.40% |
| 6 |
巨人网络 |
6912.09 |
|
1.32% |
| 7 |
拓普集团 |
6173.76 |
|
1.18% |
| 8 |
恺英网络 |
5929.17 |
|
1.13% |
| 9 |
汉威科技 |
5486.09 |
|
1.05% |
| 10 |
华工科技 |
5514.58 |
|
1.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
52352.38 |
550.00 |
10.00% |
| 2 |
25国债08 |
9197.98 |
91.40 |
1.76% |
| 3 |
25国债13 |
7324.46 |
73.10 |
1.40% |
| 4 |
25国债01 |
7144.81 |
70.90 |
1.36% |
| 5 |
24国债21 |
6155.55 |
60.80 |
1.18% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.76% |
5.57% |
-1.76% |
62.63% |
81.47% |
83.98% |
141.54% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
5807/10575 |
3300/10575 |
7710/10575 |
450/10575 |
239/10575 |
230/10575 |
69/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.9421 |
3.3041 |
-0.0065 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
2.9473 |
3.3093 |
0.0284 |
0.78% |
| 2025-12-19 |
2.9245 |
3.2865 |
0.0122 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
2.9147 |
3.2767 |
-0.0239 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
2.9339 |
3.2959 |
0.0533 |
1.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.2500 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0670 |
| 2022-12-03 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-08 |
0.0450 |
