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- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- 0.3620元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.80亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-19 |
3.0994 |
3.4614 |
0.0527 |
1.38 |
| 2026-05-18 |
3.0571 |
3.4191 |
-0.0024 |
-0.06 |
| 2026-05-15 |
3.0590 |
3.4210 |
0.0253 |
0.67 |
| 2026-05-14 |
3.0387 |
3.4007 |
-0.0976 |
-2.52 |
| 2026-05-13 |
3.1171 |
3.4791 |
0.0426 |
1.11 |
| 2026-05-12 |
3.0829 |
3.4449 |
-0.0091 |
-0.24 |
| 2026-05-11 |
3.0902 |
3.4522 |
0.0244 |
0.64 |
| 2026-05-08 |
3.0706 |
3.4326 |
0.0408 |
1.08 |
| 2026-05-07 |
3.0378 |
3.3998 |
0.0360 |
0.96 |
| 2026-05-06 |
3.0089 |
3.3709 |
0.0503 |
1.36 |
| 2026-04-30 |
2.9685 |
3.3305 |
0.0080 |
0.22 |
| 2026-04-29 |
2.9621 |
3.3241 |
0.0535 |
1.47 |
| 2026-04-28 |
2.9191 |
3.2811 |
-0.0452 |
-1.23 |
| 2026-04-27 |
2.9554 |
3.3174 |
0.0434 |
1.20 |
| 2026-04-24 |
2.9205 |
3.2825 |
-0.0102 |
-0.28 |
| 2026-04-23 |
2.9287 |
3.2907 |
-0.0594 |
-1.60 |
| 2026-04-22 |
2.9764 |
3.3384 |
0.0200 |
0.54 |
| 2026-04-21 |
2.9603 |
3.3223 |
0.0042 |
0.11 |
| 2026-04-20 |
2.9569 |
3.3189 |
0.0419 |
1.15 |
| 2026-04-17 |
2.9232 |
3.2852 |
-0.0214 |
-0.58 |