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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3620元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.45亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
31330.61 |
|
5.98% |
| 2 |
新易盛 |
28216.81 |
|
5.39% |
| 3 |
胜宏科技 |
16843.87 |
|
3.22% |
| 4 |
天孚通信 |
15721.89 |
|
3.00% |
| 5 |
三花智控 |
7357.97 |
|
1.40% |
| 6 |
巨人网络 |
6912.09 |
|
1.32% |
| 7 |
拓普集团 |
6173.76 |
|
1.18% |
| 8 |
恺英网络 |
5929.17 |
|
1.13% |
| 9 |
汉威科技 |
5486.09 |
|
1.05% |
| 10 |
华工科技 |
5514.58 |
|
1.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
52352.38 |
550.00 |
10.00% |
| 2 |
25国债08 |
9197.98 |
91.40 |
1.76% |
| 3 |
25国债13 |
7324.46 |
73.10 |
1.40% |
| 4 |
25国债01 |
7144.81 |
70.90 |
1.36% |
| 5 |
24国债21 |
6155.55 |
60.80 |
1.18% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
7.76% |
10.30% |
48.35% |
87.65% |
3.50% |
151.47% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4453/10649 |
4723/10649 |
2608/10649 |
1077/10649 |
377/10649 |
5611/10649 |
63/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.1154 |
3.4774 |
0.0143 |
0.37% |
| 2026-01-15 |
3.1039 |
3.4659 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
3.1041 |
3.4661 |
0.0061 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
3.0992 |
3.4612 |
-0.0486 |
-1.24% |
| 2026-01-12 |
3.1383 |
3.5003 |
0.0647 |
1.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.2500 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0670 |
| 2022-12-03 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-08 |
0.0450 |
