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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.46亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-26 |
4.5260 |
4.5260 |
-0.1450 |
-3.10 |
| 2026-06-25 |
4.6710 |
4.6710 |
0.0460 |
0.99 |
| 2026-06-24 |
4.6250 |
4.6250 |
0.0970 |
2.14 |
| 2026-06-23 |
4.5280 |
4.5280 |
-0.0870 |
-1.89 |
| 2026-06-22 |
4.6150 |
4.6150 |
0.0230 |
0.50 |
| 2026-06-18 |
4.5920 |
4.5920 |
0.0100 |
0.22 |
| 2026-06-17 |
4.5820 |
4.5820 |
0.0020 |
0.04 |
| 2026-06-16 |
4.5800 |
4.5800 |
0.0050 |
0.11 |
| 2026-06-15 |
4.5750 |
4.5750 |
0.1910 |
4.36 |
| 2026-06-12 |
4.3840 |
4.3840 |
0.0560 |
1.29 |
| 2026-06-11 |
4.3280 |
4.3280 |
-0.0660 |
-1.50 |
| 2026-06-10 |
4.3940 |
4.3940 |
-0.1170 |
-2.59 |
| 2026-06-09 |
4.5110 |
4.5110 |
0.0680 |
1.53 |
| 2026-06-08 |
4.4430 |
4.4430 |
-0.0980 |
-2.16 |
| 2026-06-05 |
4.5410 |
4.5410 |
0.0210 |
0.46 |
| 2026-06-04 |
4.5200 |
4.5200 |
-0.0130 |
-0.29 |
| 2026-06-03 |
4.5330 |
4.5330 |
-0.0120 |
-0.26 |
| 2026-06-02 |
4.5450 |
4.5450 |
0.0020 |
0.04 |
| 2026-06-01 |
4.5430 |
4.5430 |
-0.0520 |
-1.13 |
| 2026-05-29 |
4.5950 |
4.5950 |
-0.1460 |
-3.08 |