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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2012-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
27300.00 |
|
5.98% |
| 2 |
东山精密 |
19305.00 |
|
4.23% |
| 3 |
中航沈飞 |
18675.80 |
|
4.09% |
| 4 |
盛达资源 |
18508.00 |
|
4.05% |
| 5 |
信立泰 |
15691.00 |
|
3.44% |
| 6 |
恒玄科技 |
11900.00 |
|
2.61% |
| 7 |
寒武纪 |
11925.00 |
|
2.61% |
| 8 |
宁德时代 |
10854.00 |
|
2.38% |
| 9 |
兆易创新 |
10665.00 |
|
2.34% |
| 10 |
海力风电 |
10507.20 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.73% |
15.26% |
18.95% |
48.70% |
64.94% |
9.06% |
69.12% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1735/10649 |
1391/10649 |
732/10649 |
1063/10649 |
1156/10649 |
1737/10649 |
740/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
15.6760 |
15.6760 |
0.0570 |
0.36% |
| 2026-01-15 |
15.6190 |
15.6190 |
0.1610 |
1.04% |
| 2026-01-14 |
15.4580 |
15.4580 |
0.3140 |
2.07% |
| 2026-01-13 |
15.1440 |
15.1440 |
-0.3280 |
-2.12% |
| 2026-01-12 |
15.4720 |
15.4720 |
0.2130 |
1.40% |
