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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.77亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
2.9950 |
3.0150 |
0.0712 |
2.39 |
| 2026-06-17 |
2.9250 |
2.9450 |
0.0896 |
3.10 |
| 2026-06-16 |
2.8370 |
2.8570 |
0.0539 |
1.90 |
| 2026-06-15 |
2.7840 |
2.8040 |
0.1160 |
4.27 |
| 2026-06-12 |
2.6700 |
2.6900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-11 |
2.6700 |
2.6900 |
-0.0163 |
-0.60 |
| 2026-06-10 |
2.6860 |
2.7060 |
-0.0265 |
-0.96 |
| 2026-06-09 |
2.7120 |
2.7320 |
0.0773 |
2.88 |
| 2026-06-08 |
2.6360 |
2.6560 |
-0.1008 |
-3.62 |
| 2026-06-05 |
2.7350 |
2.7550 |
-0.0753 |
-2.63 |
| 2026-06-04 |
2.8090 |
2.8290 |
0.0132 |
0.46 |
| 2026-06-03 |
2.7960 |
2.8160 |
0.0265 |
0.94 |
| 2026-06-02 |
2.7700 |
2.7900 |
0.0407 |
1.47 |
| 2026-06-01 |
2.7300 |
2.7500 |
-0.0377 |
-1.34 |
| 2026-05-29 |
2.7670 |
2.7870 |
-0.1170 |
-3.99 |
| 2026-05-28 |
2.8820 |
2.9020 |
0.0407 |
1.41 |
| 2026-05-27 |
2.8420 |
2.8620 |
-0.0590 |
-2.00 |
| 2026-05-26 |
2.9000 |
2.9200 |
-0.0611 |
-2.03 |
| 2026-05-25 |
2.9600 |
2.9800 |
0.0468 |
1.58 |
| 2026-05-22 |
2.9140 |
2.9340 |
0.1018 |
3.55 |