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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.77亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
2.8820 |
2.9020 |
0.0407 |
1.41 |
| 2026-05-27 |
2.8420 |
2.8620 |
-0.0590 |
-2.00 |
| 2026-05-26 |
2.9000 |
2.9200 |
-0.0611 |
-2.03 |
| 2026-05-25 |
2.9600 |
2.9800 |
0.0468 |
1.58 |
| 2026-05-22 |
2.9140 |
2.9340 |
0.1018 |
3.55 |
| 2026-05-21 |
2.8140 |
2.8340 |
-0.1191 |
-3.99 |
| 2026-05-20 |
2.9310 |
2.9510 |
0.0488 |
1.66 |
| 2026-05-19 |
2.8830 |
2.9030 |
0.0580 |
2.02 |
| 2026-05-18 |
2.8260 |
2.8460 |
0.0081 |
0.28 |
| 2026-05-15 |
2.8180 |
2.8380 |
-0.0509 |
-1.74 |
| 2026-05-14 |
2.8680 |
2.8880 |
-0.0936 |
-3.11 |
| 2026-05-13 |
2.9600 |
2.9800 |
0.0621 |
2.10 |
| 2026-05-12 |
2.8990 |
2.9190 |
-0.0295 |
-0.99 |
| 2026-05-11 |
2.9280 |
2.9480 |
0.0550 |
1.88 |
| 2026-05-08 |
2.8740 |
2.8940 |
-0.0275 |
-0.93 |
| 2026-05-07 |
2.9010 |
2.9210 |
0.0122 |
0.42 |
| 2026-05-06 |
2.8890 |
2.9090 |
0.1170 |
4.15 |
| 2026-04-30 |
2.7740 |
2.7940 |
0.0254 |
0.91 |
| 2026-04-29 |
2.7490 |
2.7690 |
0.0590 |
2.16 |
| 2026-04-28 |
2.6910 |
2.7110 |
-0.0153 |
-0.55 |