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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.97亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
7247.24 |
|
6.58% |
| 2 |
东山精密 |
5335.33 |
|
4.85% |
| 3 |
中航沈飞 |
4926.02 |
|
4.47% |
| 4 |
盛达资源 |
4897.48 |
|
4.45% |
| 5 |
恒玄科技 |
3918.10 |
|
3.56% |
| 6 |
信立泰 |
3709.71 |
|
3.37% |
| 7 |
宁德时代 |
3445.14 |
|
3.13% |
| 8 |
澜起科技 |
2928.01 |
|
2.66% |
| 9 |
海力风电 |
2892.35 |
|
2.63% |
| 10 |
寒武纪 |
2743.01 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.64% |
9.20% |
6.04% |
44.14% |
61.47% |
2.84% |
38.78% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4524/10633 |
973/10633 |
1423/10633 |
1087/10633 |
1152/10633 |
2316/10633 |
1799/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.3510 |
2.3710 |
0.0661 |
2.84% |
| 2025-12-31 |
2.2860 |
2.3060 |
-0.0101 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
2.2960 |
2.3160 |
-0.0173 |
-0.73% |
| 2025-12-29 |
2.3130 |
2.3330 |
0.0061 |
0.26% |
| 2025-12-26 |
2.3070 |
2.3270 |
0.0091 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-10-10 |
2014-10-13 |
2014-10-13 |
2014-10-15 |
0.0200 |
