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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑慧莲
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.3799 |
2.3799 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0042 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
2.3758 |
2.3758 |
0.0051 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
2.3707 |
2.3707 |
0.0206 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
2.3501 |
2.3501 |
0.0034 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
2.3467 |
2.3467 |
0.0132 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
2.3335 |
2.3335 |
-0.0108 |
-0.46 |
| 2025-12-16 |
2.3443 |
2.3443 |
-0.0245 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
2.3688 |
2.3688 |
-0.0037 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
2.3725 |
2.3725 |
0.0077 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
2.3648 |
2.3648 |
-0.0107 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
2.3755 |
2.3755 |
0.0192 |
0.81 |
| 2025-12-09 |
2.3563 |
2.3563 |
-0.0225 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
2.3788 |
2.3788 |
-0.0321 |
-1.33 |
| 2025-12-05 |
2.4109 |
2.4109 |
0.0108 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
2.4001 |
2.4001 |
0.0121 |
0.51 |
| 2025-12-03 |
2.3880 |
2.3880 |
0.0031 |
0.13 |
| 2025-12-02 |
2.3849 |
2.3849 |
0.0037 |
0.16 |
| 2025-12-01 |
2.3812 |
2.3812 |
0.0136 |
0.57 |
| 2025-11-28 |
2.3676 |
2.3676 |
0.0163 |
0.69 |