资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
可选消费
51.56%
日常消费
12.35%
电信服务
8.36%
医疗保健
6.77%
原材料
6.59%
金融
2.85%
工业
1.81%
信息技术
1.49%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 亚马逊
- 3.52
- 5493.46
- 9.19%
- 2
- 英美烟草
- 10.70
- 4034.03
- 6.75%
- 3
- 阿里巴巴-W
- 21.71
- 3508.28
- 5.87%
- 4
- 家得宝
- 0.89
- 2559.50
- 4.28%
- 5
- 紫金黄金国际
- 24.42
- 2359.67
- 3.95%
- 6
- 阿里巴巴
- 1.79
- 2276.16
- 3.81%
- 7
- 映恩生物-B
- 6.92
- 2162.84
- 3.62%
- 8
- Financiere Richemont
- 1.54
- 2092.62
- 3.50%
- 9
- 好市多
- 0.30
- 1960.62
- 3.28%
- 10
- 皇家加勒比邮轮
- 0.84
- 1931.10
- 3.23%
- 11
- Meta
- 0.37
- 1926.54
- 3.22%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例