汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 净资产规模 1.94 亿元，比上期增加 -2.45% , 股票配置占比上期增加 -9.88% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.38 | 72.52 | 0.02 | 0.33 | 0.45 | 7.36 | 1.20 | 19.79 | 1.94 | 6.05 |
| 2025-06-30 | 4.86 | 74.95 | 0.02 | 0.31 | 0.37 | 5.63 | 1.24 | 19.11 | 1.99 | 6.49 |
| 2025-03-31 | 5.01 | 78.82 | 0.02 | 0.32 | 0.68 | 10.75 | 0.64 | 10.11 | 1.84 | 6.36 |
| 2024-12-31 | 5.71 | 82.44 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 6.25 | 0.78 | 11.31 | 1.99 | 6.92 |
| 2024-09-30 | 5.63 | 74.87 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 6.51 | 1.40 | 18.62 | 1.99 | 7.53 |
| 2024-06-30 | 5.60 | 70.58 | 0.02 | 0.28 | 1.24 | 15.63 | 1.07 | 13.51 | 2.08 | 7.93 |
| 2024-03-31 | 6.81 | 81.51 | 0.02 | 0.27 | 0.51 | 6.12 | 1.01 | 12.10 | 2.25 | 8.36 |
| 2023-12-31 | 6.91 | 82.25 | 0.02 | 0.26 | 0.80 | 9.50 | 0.67 | 7.99 | 2.19 | 8.40 |