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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.92亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
137416.40 |
|
10.20% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
132400.32 |
|
9.83% |
| 3 |
三生制药 |
107537.63 |
|
7.98% |
| 4 |
石药集团 |
106385.29 |
|
7.90% |
| 5 |
恒瑞医药 |
106453.25 |
|
7.90% |
| 6 |
海思科 |
69795.56 |
|
5.18% |
| 7 |
百利天恒 |
63361.96 |
|
4.70% |
| 8 |
新诺威 |
56375.91 |
|
4.18% |
| 9 |
信立泰 |
51912.76 |
|
3.85% |
| 10 |
泽璟制药 |
49862.45 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.00% |
-0.47% |
-9.91% |
8.45% |
42.71% |
44.27% |
-3.63% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
2384/10575 |
9438/10575 |
9981/10575 |
6227/10575 |
1649/10575 |
1600/10575 |
8937/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0202 |
1.13% |
| 2025-12-22 |
1.7895 |
1.7895 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-12-19 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0453 |
2.59% |
| 2025-12-18 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0112 |
0.64% |
