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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.92亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0453 |
2.59 |
| 2025-12-18 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0112 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0330 |
-1.86 |
| 2025-12-15 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.0805 |
-4.34 |
| 2025-12-12 |
1.8536 |
1.8536 |
0.0061 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
1.8475 |
1.8475 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.8473 |
1.8473 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
1.8499 |
1.8499 |
-0.0184 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
1.8683 |
1.8683 |
-0.0266 |
-1.40 |
| 2025-12-05 |
1.8949 |
1.8949 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2025-12-04 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0311 |
1.67 |
| 2025-12-03 |
1.8673 |
1.8673 |
-0.0192 |
-1.02 |
| 2025-12-02 |
1.8865 |
1.8865 |
-0.0255 |
-1.33 |
| 2025-12-01 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0180 |
-0.93 |
| 2025-11-28 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-11-27 |
1.9321 |
1.9321 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-11-26 |
1.9288 |
1.9288 |
0.0367 |
1.94 |
| 2025-11-25 |
1.8921 |
1.8921 |
0.0117 |
0.62 |
| 2025-11-24 |
1.8804 |
1.8804 |
0.0622 |
3.42 |