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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0378 |
2.61 |
| 2026-06-23 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0325 |
2.29 |
| 2026-06-22 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0125 |
-0.87 |
| 2026-06-18 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0214 |
1.52 |
| 2026-06-17 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0251 |
-1.75 |
| 2026-06-16 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0204 |
-1.40 |
| 2026-06-15 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-06-12 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0385 |
2.73 |
| 2026-06-11 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0100 |
-0.70 |
| 2026-06-10 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0373 |
2.69 |
| 2026-06-09 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0084 |
0.61 |
| 2026-06-08 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0384 |
-2.71 |
| 2026-06-05 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0081 |
-0.57 |
| 2026-06-04 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0151 |
-1.05 |
| 2026-06-03 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0276 |
-1.88 |
| 2026-06-02 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0422 |
-2.80 |
| 2026-06-01 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0413 |
-2.67 |
| 2026-05-29 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0713 |
4.82 |
| 2026-05-28 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0623 |
-4.04 |
| 2026-05-27 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0050 |
0.33 |