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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.92亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9195 |
1.9195 |
0.0317 |
1.68 |
| 2026-01-08 |
1.8878 |
1.8878 |
-0.0106 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0835 |
4.60 |
| 2026-01-06 |
1.8149 |
1.8149 |
0.0076 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
1.8073 |
1.8073 |
0.0979 |
5.73 |
| 2025-12-31 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0170 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0228 |
-1.30 |
| 2025-12-29 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0387 |
-2.16 |
| 2025-12-26 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
1.7931 |
1.7931 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.7975 |
1.7975 |
-0.0122 |
-0.67 |
| 2025-12-23 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0202 |
1.13 |
| 2025-12-22 |
1.7895 |
1.7895 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0453 |
2.59 |
| 2025-12-18 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0112 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0330 |
-1.86 |
| 2025-12-15 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.0805 |
-4.34 |
| 2025-12-12 |
1.8536 |
1.8536 |
0.0061 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
1.8475 |
1.8475 |
0.0002 |
0.01 |