汇添富创新医药混合A 净资产规模 84.81 亿元，比上期增加 1.00% , 股票配置占比上期增加 47.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 126.42 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 6.49 | 0.15 | 0.11 | 84.81 | 135.35 |
| 2025-06-30 | 85.90 | 90.49 | 0.01 | 0.01 | 8.44 | 8.89 | 0.58 | 0.61 | 83.97 | 94.93 |
| 2025-03-31 | 39.63 | 78.48 | 1.10 | 2.18 | 7.58 | 15.00 | 2.19 | 4.34 | 49.19 | 50.50 |
| 2024-12-31 | 39.16 | 83.55 | 2.64 | 5.63 | 2.50 | 5.33 | 2.57 | 5.49 | 46.75 | 46.86 |
| 2024-09-30 | 45.84 | 82.52 | 2.61 | 4.71 | 7.00 | 12.60 | 0.09 | 0.17 | 53.64 | 55.55 |
| 2024-06-30 | 39.54 | 79.19 | 2.01 | 4.03 | 7.33 | 14.68 | 1.05 | 2.10 | 49.62 | 49.93 |
| 2024-03-31 | 47.28 | 83.65 | 1.32 | 2.33 | 7.79 | 13.78 | 0.14 | 0.24 | 56.33 | 56.52 |
| 2023-12-31 | 58.74 | 86.58 | 5.35 | 7.89 | 3.58 | 5.27 | 0.17 | 0.26 | 67.71 | 67.84 |