加载中...
- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物 |
117753.04 |
|
9.71% |
| 2 |
信达生物 |
117537.38 |
|
9.69% |
| 3 |
恒瑞医药 |
115689.05 |
|
9.54% |
| 4 |
三生制药 |
113527.14 |
|
9.36% |
| 5 |
石药集团 |
102134.13 |
|
8.42% |
| 6 |
海思科 |
92566.20 |
|
7.63% |
| 7 |
百利天恒 |
81375.21 |
|
6.71% |
| 8 |
泽璟制药 |
64843.17 |
|
5.35% |
| 9 |
信立泰 |
48664.13 |
|
4.01% |
| 10 |
荣昌生物 |
23642.64 |
|
1.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.13 |
0.10 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-1.17% |
-0.19% |
-1.66% |
16.49% |
1.06% |
-7.69% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
6961/10939 |
10357/10939 |
6510/10939 |
8869/10939 |
5867/10939 |
7634/10939 |
9753/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0314 |
1.85% |
| 2026-04-29 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-04-28 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0262 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0143 |
-0.82% |
| 2026-04-24 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0154 |
0.89% |
