加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.92亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
137416.40 |
|
10.20% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
132400.32 |
|
9.83% |
| 3 |
三生制药 |
107537.63 |
|
7.98% |
| 4 |
石药集团 |
106385.29 |
|
7.90% |
| 5 |
恒瑞医药 |
106453.25 |
|
7.90% |
| 6 |
海思科 |
69795.56 |
|
5.18% |
| 7 |
百利天恒 |
63361.96 |
|
4.70% |
| 8 |
新诺威 |
56375.91 |
|
4.18% |
| 9 |
信立泰 |
51912.76 |
|
3.85% |
| 10 |
泽璟制药 |
49862.45 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.18% |
7.91% |
-1.81% |
2.22% |
53.56% |
9.85% |
-11.36% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10280/10648 |
4646/10648 |
9546/10648 |
8446/10648 |
1982/10648 |
1441/10648 |
9638/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0165 |
-0.87% |
| 2026-01-14 |
1.8992 |
1.8992 |
-0.0305 |
-1.58% |
| 2026-01-13 |
1.9297 |
1.9297 |
0.0205 |
1.07% |
| 2026-01-12 |
1.9092 |
1.9092 |
-0.0103 |
-0.54% |
